汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）B 类份额更新基金家具云尔概
要(2025 年 11 月 14 日更新)
编制日历：2025 年 11 月 13 日
送出日历：2025 年 11 月 14 日
本概要提供本基金的进攻信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。
一、 家具粗略
基金简称 汇添富纯债(LOF) 基金代码 164703
下属基金简称 汇添富纯债（LOF）B 下属基金代码 023406
汇添富基金料理股份有 中国工商银行股份有限
基金料理东说念主 基金托管东说念主
限公司 公司
基金合同获胜日 2016 年 11 月 07 日 上市走动所 -
上市日历 - 基金类型 债券型
走动币种 东说念主民币 运作神色 平庸灵通式
灵通频率 每个灵通日
运转担任本基金基
晏建军 金司理的日历
证券从业日历 2013 年 08 月 12 日
基金司理
运转担任本基金基
曾丽琼 金司理的日历
证券从业日历 2004 年 07 月 15 日
自 2025 年 2 月 13 日起增设汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）B 类
其他
基金份额。
二、 基金投资与净值施展
（一）投资方针与投资计策
在严格适度风险的基础上，本基金通过潜入分析固定收益类金融用具的投
投资方针
资价值并进行主动料理，力图竣事金钱的恒久肃肃升值。
本基金的投资规模为固定收益类品种，国债、金融债、央行单据、公司债、
企业债、场所政府债、可调节债券、可分辩债券、短期融资券、中期单据、
中小企业私募债券、金钱援手证券、债券回购、银行入款(包括如期入款及
条约入款)，以及法律律例或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。
本基金不径直从二级商场上买入股票和权证，也不参与一级商场新股申购。
因捏有可转债转股所得的股票、因所捏股票派发的权证以及因投资可分辩
投资规模
债券而产生的权证，应当在其可上市走动后的 10 个往将来内卖出。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在实践适
当智商后，不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类金钱的比例不低于基金
金钱的 80%，捏有的现款或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金金钱
净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例驱散，基金料理东说念主在履
行稳健智商后，不错调节上述投资品种的投资比例。
本基金将密切关爱债券商场的运事业况与风险收益特征，分析宏不雅经济运
事业况和金融商场运行趋势，从上至下决定类属金钱树立及组合久期，并
依据里面信用评级系统，潜入挖掘价值被低估的见识券种。本基金取舍的
主要投资计策
投资计策主要包括类属金钱树立计策、利率计策、信用计策、可转债投资
计策等。在严慎投资的基础上，力图竣事组合的肃肃升值。本基金的投资
计策还包括：平庸债券投资计策、中小企业私募债券投资计策。
事迹比较基准 中债详尽指数
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，
风险收益特征 其恒久平均风险和预期收益率低于股票基金、搀和基金，高于货币商场基
金。
注：投资者欲了解本基金的精致情况，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》
。本基金家具有风险，
投资需严慎。
（二）投资组合伙产树立图表
（三）自基金合同获胜以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
无
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）/
用度类型 费率/收费神色 备注
捏有期限（N）
申购费（前收费）
M≥500 万元 1000 元/笔
赎回费
N≥2 年 0.00%
注：本基金已确立，投成本基金不波及认购费。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费神色 收取方
基金料理东说念主、销售机
料理费 0.3% -
构
托管费 0.1% - 基金托管东说念主
销售就业费 - - 销售机构
审计用度 - 54000.00 元/年 司帐师事务所
信息表露费 - 120000.00 元/年 端正表露报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金合同》获胜后与基
金干系的讼师费和诉讼费
/基金份额捏有东说念主大会费
用/基金的证券走动用度/
其他用度 - 基金的银行汇划用度/基 -
金上市用度以及按照国度
相关端正和《基金合同》
商定，不错在基金财产中
列支的其他用度。
注：本基金用度的计较次序和支付神色详见本基金的《招募诠释书》
。本基金走动证券、基金等
产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。本基金运作干系用度年金额为基金举座承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金如期申诉表露为准。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏只怕辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金运作详尽费率（年化）测算日历为 2025 年 11 月 13 日。基金料理费率、托管费率、销
售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表露的干扫数据为基
准测算。
四、风险揭示与进攻教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金的风险包括：商场风险、流动性风险、料理风险、操作或期间风险、合规性风险、
独有风险、其他风险。其中独有风险具体如下：
分级运作期届满，本基金转型为上市灵通式基金（LOF），基金类型为债券型。
本基金捏有的沿途中小企业私募债券，其市值不得跳动基金金钱的 20%；本基金捏有单只
中小企业私募债券，其市值不得跳动本基金金钱净值的 10%；本基金投资中小企业私募债券的
剩余期限不得跳动每一闭塞期的剩余闭塞运作期。中小企业私募债券属于高风险的债券投资品
种，其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。
（二）进攻教唆
凭证《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》的端正、法律律例及业务国法要求，
汇添富互利分级债券型证券投资基金自基金合同获胜后 3 年分级运作期届满，在孤高基金合同
商定的存续要求下，无需召开基金份额捏有东说念主大会,自动调节为上市灵通式基金（LOF）
，基金名
称变更为“汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）”。本基金已完成基金调节并已于 2016 年
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤奋的原则料理和利用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
本基金的争议措置处理神色为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金家具云尔概要信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确得回基金的干系信息，敬请同期关爱基金料理东说念主发布的干系临时公告等。
五、其他云尔查询神色
以下云尔详见基金料理东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况诠释
本次更新主要波及“基金投资与净值施展”章节。
