汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）A 类份额更新基金产物长途概
要(2025 年 11 月 14 日更新)
编制日历：2025 年 11 月 13 日
送出日历：2025 年 11 月 14 日
本提要提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。
一、 产物简略
基金简称 汇添富纯债(LOF) 基金代码 164703
下属基金简称 汇添富纯债（LOF）A 下属基金代码 164703
汇添富基金照应股份有 中国工商银行股份有限
基金照应东谈主 基金托管东谈主
限公司 公司
基金合同收效日 2016 年 11 月 07 日 上市来往所 深圳证券来往所
上市日历 2016 年 12 月 02 日 基金类型 债券型
来往币种 东谈主民币 运作表情 平庸灵通式
灵通频率 每个灵通日
运转担任本基金基
晏建军 金司理的日历
证券从业日历 2013 年 08 月 12 日
基金司理
运转担任本基金基
曾丽琼 金司理的日历
证券从业日历 2004 年 07 月 15 日
A 类份额场内简称：汇添富纯债 LOF
其他 自 2025 年 2 月 13 日起增设汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）B 类
基金份额，原基金份额变更为 A 类基金份额。
二、 基金投资与净值发扬
（一）投资筹算与投资政策
在严格适度风险的基础上，本基金通过久了分析固定收益类金融器用的投
投资筹算
资价值并进行主动照应，力图竣事钞票的长期隆重升值。
本基金的投资边界为固定收益类品种，国债、金融债、央行单据、公司债、
企业债、所在政府债、可救援债券、可分歧债券、短期融资券、中期单据、
中小企业私募债券、钞票复古证券、债券回购、银行进款(包括依期进款及
条约进款)，以及法律轨则或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。
本基金不径直从二级市集上买入股票和权证，也不参与一级市集新股申购。
投资边界 因抓有可转债转股所得的股票、因所抓股票派发的权证以及因投资可分歧
债券而产生的权证，应当在其可上市来往后的 10 个来夙昔内卖出。
如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东谈主在实践适
当武艺后，不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类钞票的比例不低于基金
钞票的 80%，抓有的现款或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金钞票
净值的 5%，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
如法律轨则或中国证监会变更投资品种的投资比例死一火，基金照应东谈主在履
行相宜武艺后，不错休养上述投资品种的投资比例。
本基金将密切怜惜债券市集的运作事况与风险收益特征，分析宏不雅经济运
作事况和金融市集运行趋势，从上至下决定类属钞票建设及组合久期，并
依据里面信用评级系统，久了挖掘价值被低估的办法券种。本基金接纳的
主要投资政策
投资政策主要包括类属钞票建设政策、利率政策、信用政策、可转债投资
政策等。在严慎投资的基础上，力图竣事组合的隆重升值。本基金的投资
政策还包括：平庸债券投资政策、中小企业私募债券投资政策。
功绩比较基准 中债详尽指数
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，
风险收益特征 其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、搀杂基金，高于货币市集基
金。
注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募评释书》
。本基金产物有风险，
投资需严慎。
（二）投资组结伴产建设图表
（三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）/
用度类型 费率/收费表情 备注
抓有期限（N）
申购费（前收费）
M≥500 万元 1000 元/笔
赎回费
N≥30 天 0.00% 场外赎回费率
N≥7 天 0.10% 场内赎回费率
注：本基金已竖立，投本钱基金不波及认购费。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费表情 收取方
基金照应东谈主、销售机
照应费 0.3% -
构
托管费 0.1% - 基金托管东谈主
销售作事费 - - 销售机构
审计用度 - 54000.00 元/年 管帐师事务所
信息表示费 - 120000.00 元/年 章程表示报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金合同》收效后与基
金关系的讼师费和诉讼费
/基金份额抓有东谈主大会费
用/基金的证券来往用度/
其他用度 - 基金的银行汇划用度/基 -
金上市用度以及按照国度
相关章程和《基金合同》
商定，不错在基金财产中
列支的其他用度。
注：本基金用度的计较设施和支付表情详见本基金的《招募评释书》
。本基金来往证券、基金等
产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。本基金运作关系用度年金额为基金举座承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金依期文书表示为准。
（三）基金运作详尽用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓或然候，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金运作详尽费率（年化）测算日历为 2025 年 11 月 13 日。基金照应费率、托管费率、销
售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表示的关系数据为基
准测算。
四、风险揭示与遑急教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金的风险包括：市集风险、流动性风险、照应风险、操作或期间风险、合规性风险、
私有风险、其他风险。其中私有风险具体如下：
分级运作期届满，本基金转型为上市灵通式基金（LOF），基金类型为债券型。
本基金抓有的一起中小企业私募债券，其市值不得跳跃基金钞票的 20%；本基金抓有单只
中小企业私募债券，其市值不得跳跃本基金钞票净值的 10%；本基金投资中小企业私募债券的
剩余期限不得跳跃每一闭塞期的剩余闭塞运作期。中小企业私募债券属于高风险的债券投资品
种，其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。
（二）遑急教导
凭证《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》的章程、法律轨则及业务执法要求，
汇添富互利分级债券型证券投资基金自基金合同收效后 3 年分级运作期届满，在知足基金合同
商定的存续条款下，无需召开基金份额抓有东谈主大会,自动救援为上市灵通式基金（LOF）
，基金名
称变更为“汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）”。本基金已完成基金救援并已于 2016 年
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照应东谈主依照恪称包袱、老诚信用、严慎奋力的原则照应和利用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金的争议处置处理表情为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金产物长途提要信息发生紧要变更的，基金照应东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金照应东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期怜惜基金照应东谈主发布的关系临时公告等。
五、其他长途查询表情
以下长途详见基金照应东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况评释
本次更新主要波及“基金投资与净值发扬”章节。
